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  June,   2010  
 
Fund Name Assets
 Liability Net Asset Equity Investment Number of Accounts Sales Redemptions Net Sales YTD Total Sales YTD Total Redemption YTD Total Net Sales
Stock Funds
ATR KimEng Asia Plus Recovery Fund Inc.** (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ATR KimEng Equity Opportunity Fund, Inc. 358,511,512 10,073,700 348,437,812 301,014,487 1,032 20,958,521 5,516,646 15,441,875 174,261,586 87,249,293 87,012,293
First Metro Save and Learn Equity Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philam Strategic Growth Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philequity Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philequity PSE Index Fund Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philippine Stock Index Fund Corp. * n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Phil. Equity Fund, Inc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Subtotal: 358,511,512 10,073,700 348,437,812 301,014,487 1,032 20,958,521 5,516,646 15,441,875 174,261,586 87,249,293 87,012,293
Balanced Funds
ALFM Growth Fund, Inc * n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
First Metro Save and Learn Balanced Fund Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
GSIS Mutual Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
MFCP Kabuhayan Fund, Inc. 465,289,024 3,579,418 461,709,607 295,820,186 2,385 3,337,101 1,848,927 1,488,174 24,931,988 165,443,076 -140,511,088
Optima Balanced Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philam Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Balanced Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Subtotal: 465,289,024 3,579,418 461,709,607 295,820,186 2,385 3,337,101 1,848,927 1,488,174 24,931,988 165,443,076 -140,511,088
Bond Funds
AIG Global Bond Fund Phils.,Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ALFM Dollar Bond Fund, Inc. * (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ALFM Euro Bond Fund, Inc. * n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ALFM Peso Bond Fund, Inc. * n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ATR KimEng Total Return Bond Fund Inc.** (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Cocolife Fixed Income Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ekklesia Mutual Fund Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
First Metro Save and Learn Fixed Income Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Grepalife Bond Fund Corporation n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Grepalife Dollar Bond Fund Corp. (USD$) 634,843,013 4,776,379 630,066,634 0 595 15,832,950 7,473,391 8,359,558 365,113,758 49,222,280 315,891,478
Grepalife Fixed Income Fund Corp. 791,514,917 7,221,076 784,293,841 0 867 104,417,233 62,152,593 42,264,640 333,894,764 140,947,264 192,947,500
MAA Privilege Dollar Fixed Income Fund, Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
MAA Privilege Euro Fixed Income Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philam Bond Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philam Dollar Bond Fund, Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philequity Dollar Income Fund Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philequity Peso Bond Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Prudentialife Fixed Income Fund Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Bond Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity GS Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Subtotal: 1,426,357,930 11,997,455 1,414,360,475 0 1,462 120,250,183 69,625,984 50,624,198 699,008,522 190,169,544 508,838,978
Money Market Funds
ALFM Money Market Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ATR KimEng Money Market Fund, Inc. 24,435,191 238,083 24,197,107 0 53 471,958 0 471,958 1,690,518 911,478 779,040
First Metro Save and Learn Money Market Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philam Managed Income Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Money Market Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Subtotal: 24,435,191 238,083 24,197,107 0 53 471,958 0 471,958 1,690,518 911,478 779,040
                       
TOTAL: 2,274,593,657 25,888,656 2,248,705,001 596,834,673 4,932 145,017,762 76,991,557 68,026,205 899,892,615 443,773,391 456,119,223
                       
 
     
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